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开放式基金每日净值2018-10-29

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开敞式基金日净值2018-10-2

2018-10-29 17:18:43 - 柴纳基金网 www.chinafund.cn - 刘颖

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加密略语最新净值累计净值日生长速度%
000001柴纳的开展0.90403.3150-2.06
000003中海可替换公司债券0.63300.8430-0.63
000004中海可替换公司债券0.63200.8420-0.78
000005嘉实增贷按期公司债券1.03501.27100.00
000008嘉实中正500ETF大量1.12851.1945-1.60
000011华夏去市场买东西选择10.423014.6030-3.32
000014华夏多元公司债券1.11501.1150-0.36
000015柴纳纯公司债券A1.23601.26600.00
000016柴纳纯公司债券C1.20701.23700.00
000017财政与显示:清晰地揭示可以忍受的混合1.19202.0340-2.13
000020景顺长城站优质花费结成1.50201.67-2.78
000021华夏混合优势增长1.31402.4840-1.57
000024大马士革大量猛然震荡激化公司债券1.12701.39100.09
000025大马士革大量猛然震荡激化公司债券1.11201.37600.00
000028华盛顿宝本混合物1.01201.370.10
000029富国微观战术1.46201.6570-0.07
000030长城站九里保利掺和器1.04061.92650.01
000031华夏混合雷诺兹1.22301.2230-1.69
000032易方达基金信誉公司债券A1.31201.31200.15
000033易方达基金信誉公司债券C1.28401.28400.08
000039柴纳农事存款混业高增长1.53671.5367-1.58
000041华夏四海精选------
000042柴纳提供纸张财政显示:清晰地揭示可以忍受的开展100标志1.46611.4661-2.00
000043嘉实美国生长型提供纸张交易------
000044嘉实美国生长型提供纸张交易即期外汇------
000045兴业存款存款勤劳债1.31101.4620-0.46
000046兴业存款存款勤劳债1.28801.4280-0.46
000047柴纳财政长期债券1.15701.3770-0.69
000048柴纳财政长期债券1.14401.3590-0.61
000049柴纳存款规范普尔全球资源等权标志------
000051华夏沪深300ETF大量1.02801.0280-2.93
000053鹏华工商业公司债券纯邦1.43081.44090.70
000054鹏华双债加息bon1.14841.32540.03
000055广发纳斯达克100猛然震荡------
000056构造学分消耗晋级结成1.47301.4730-2.84
000057柴纳存款消耗的混合主观1.21701.2170-2.48
000058地区协会的保险柜本钱混合1.02981.20650.04
000059国莲安国药1000.74891.3089-1.69
000061中华乱世的调和0.530.53-1.30
000063长运用期限电子新闻学科有弹力的设定与混合1.19701.1970-2.60
000064摩根大通按期发行18个月的公司债券------
000065同乡富有调整焦距发动者的混合1.39901.5640-0.64
000066诺安红心保利混合物1.07401.51600.09
000067民生加银转债第一流的权A0.60501.0050-0.17
000068民生加银转债第一流的权C0.59700.9870-0.17
000069瑞银中高级公司债券1.08501.34300.09
000070瑞银中高级公司债券1.08201.32300.09
000071华夏恒生ETF大量1.35921.35920.19
000072华安安利混合1.05901.8610-0.09
000073上投生长动力0.910.91-2.47
000074兴业存款存款信誉纯券岁期公司债券------
000075柴纳恒生ETF环SPO0.19590.19590.36
000077工行信誉纯券岁期公司债券------
000078工银信誉纯债两年定开债A------
000079工行学分纯债定债两年------
000080天治可替换公司债券激励型公司债券1.08101.0810-0.64
000081天治可替换公司债券激励型公司债券1.06101.0610-0.75
000082嘉实研讨希腊字母的第一个字母一份1.10701.6620-2.72
000083汇添富消耗勤劳混合2.63202.6320-5.29
000084博时安盈公司债券A1.19501.23100.08
000085博世安永公司债券C1.17201.20400.09
000086埃尔苏尔稳利1年定开债A1.01201.25800.00
000087嘉实中证金边财政长期债券ETF大量A1.06411.06410.11
000088嘉实中证金边财政长期债券ETF大量C1.05801.05800.11
000091信诚新双盈概述公司债券0.99--0.10
000092信诚新双盈概述公司债券A1.00501.21900.00
000093信诚新双盈概述公司债券B0.95801.36900.10
000103国泰柴纳事业心境外高进项公司债券------
000104华晨在明天稳息公司债券1.06151.27150.12
000105建诚保险柜报答公司债券1.25901.26900.08
000106建诚保险柜报答公司债券1.23101.24100.00
000107富国不变激励公司债券1.07201.37-0.19
000109富国不变激励公司债券1.06201.3430-0.19
000110金鹰远安混合物A1.07971.3569-0.03
000111易方达基金纯债A------
000112一个人达纯债------
000113嘉实顺遂宝按期公司债券1.181.32400.00
000115嘉实顺遂宝按期公司债券C1.16401.300.09
000116嘉实丰益纯债按期公司债券1.01601.28390.04
000117广发轮动设定混合1.15201.1520-2.95
000118广发聚鑫公司债券A1.15501.5990-0.69
000119广发聚鑫公司债券C1.14401.5810-0.69
000120中银斑斓柴纳混合1.08601.1210-2.25
000121华夏永富混合A1.52101.5210-0.98
000122汇添富工商业公司债券A1.10101.37500.09
000123汇天府工商业公司债券C1.07101.34500.00
000124沃伯格维修服务粹混音1.38801.6880-1.49
000125基金管理有限公司天两丰混合0.98201.3220-0.41
000126经销商、富有和资金固执己见混合体1.02601.37-0.19
000127农事存款业龙头事业心1.91111.9111-2.73
000128大成静电安培短期公司债券1.20311.30810.02
000129大成静电安培短期公司债券1.22491.32990.02
000130大成景星信誉公司债券1.22501.52500.00
000131大成景星信誉公司债券1.19801.49800.00
000136加拿大民生存款战术选择与混合1.90202.2630-1.19
000137民生加拿大年代公司债券A1.12831.36730.23
000138民生加拿大年代公司债券C1.11951.34350.22
000139富国国有事业心公司债券1.00681.27880.05
000141发达地区的国有事业心契约类别1.00891.25790.05
000142融通小流氓效益鱼龙搀杂1.02401.2840-0.10
000143鹏华双键嘉利邦1.32741.37740.02
000147易方达基金优质信誉公司债券A1.22501.29500.08
000148易方达基金优质信誉公司债券C1.22201.29200.08
000149华安双利公司债券1.17201.4920-0.09
000150华安双利公司债券1.15401.47400.00
000152大成精旭纯债A1.14201.35200.09
000153大成精旭纯债C1.121.330.09
000165瑞银战略选择混合1.39702.0720-1.06
000166柴纳海战术选择、有弹力的设定与混合0.90741.2595-0.66
000167广发聚友有弹力的设定混合0.99201.2020-4.43
000171一个人大渝丰报答公司债券1.61701.6170-0.61
000172华泰浆果定量激化混合1.11402.1260-2.62
000173惠天福美301.91801.9180-2.98
000174汇添富重息公司债券1.40701.44200.36
000175汇添富重息公司债券1.33801.37300.38
000176嘉实沪深300标志高涨研讨1.07421.0742-3.00
000177嘉实丰益信誉按期公司债券1.02201.31300.10
000179广发美国真实情况标志------
000180广发美国真实情况标志SPO------
000181景顺长城站四时金券1.17401.29-0.09
000182景顺长城站四时金券1.15601.2680-0.09
000183嘉实丰益战术圈子苯教1.00601.28200.00
000184工行添富公司债券A1.61701.6170-0.61
000185工行添富公司债券B1.61201.6120-0.62
000186华泰浆果季红1.04111.31470.12
000187华泰浆果丰富纯邦德1.18391.32220.14
000188华泰浆果丰富纯邦德1.16271.30100.14
000189易方达基金够本最初混合1.02801.0880-0.10
000190中行新进项有弹力的设定混合1.29101.6110-0.62
000191富国存款信誉公司债券A1.02601.30300.10
000192富国存款信誉公司债券C1.02501.27800.00
000194银华信誉四时邦1.06301.38800.09
000195工行宝本3号混合A------
000196工行够本3号混合B------
000197富国目的进项率为岁期纯公司债券1.04401.29200.00
000199国泰战术进项有弹力的设定结成1.06401.2590-2.30
000200博时年年加息岁期开公司债券------
000201诺安泰信A------
000202富国两年期财政长期债券以国际贸易为目的1.08101.35300.09
000205易方达基金花费级信誉公司债券1.12501.34300.09
000206易方达基金花费级信誉公司债券1.12501.33200.00
000207建城双债增发公司债券1.13401.1440-0.35
000208建城双债增发公司债券1.11201.1220-0.27
000209新城新生产业的混合1.01201.0120-0.88
000212泰信信义按期赤身露体公司债券------
000213泰信信义按期赤身露体公司债券------
000214广阔的式开拓与栽种的使尽可能有效结成1.38901.38900.07
000215播送电视信道的使尽可能有效选择与有弹力的设定1.581.7130-0.25
000216华安金易ETF大量1.02091.0209-0.09
000217华安金易ETF大量1.01451.0145-0.08
000218国泰黄金ETF衔接1.04901.0490-0.09
000219博世御逸有弹力的设定0.99301.2450-0.20
000220富有地区的混合麦克匪特斯氏疗法保健业1.70701.7070-2.01
000221许天福年度复发设定债1.18101.23100.08
000222许天福年度复发设定债1.15501.20500.09
000225长运用期限年进项按期吐艳公司债券------
000226长运用期限年进项按期吐艳公司债券------
000227华安年度公司债券A------
000235诺安方法进项岁定开公司债券------
000236工行每月的补偿公司债券A1.461.46-0.34
000237瑞银每年按期发行公司债券1.11401.3220-0.09
000238国投瑞银按期吐艳公司债券岁1.10101.3060-0.18
000239华安将年复岁地翻开它的契约------
000240柴纳每年的义定债------
000241波金小瘤优势混合0.71031.6113-0.20
000242景顺长城站战术选择0.89801.4480-1.75
000244天虹稳步收盘1.14401.36300.18
000245天虹按期私人开业1.12201.33800.18
000246波希每月补偿公司债券------
000248汇天富中提供纸张股份有限公司康涅狄格首要消耗ETF1.14031.1403-7.04
000251兴业存款存款财政使陷于综合体2.18502.7040-2.93
000252景顺长城站景兴信誉纯债1.30501.30500.08
000253景顺长城站景兴信誉纯债1.27801.27800.08
000254长城站前进进项开敞式公司债券1.10371.37290.03
000255长城站前进进项开敞式公司债券1.09891.350.03
000256摩根股息报答率混合A0.93901.2810-0.21
000257公司债券A1.03501.21600.00
000258公司债券C1.02701.19600.00
000259农行区间支出混合1.82241.8224-3.23
000263工行新闻产业的混合1.15701.4340-1.53
000264博时国内要求增长混合0.77300.6760-2.28
000265易方达基金持久添利1年定开债A------
000266易方达基金岁复发可持续增长借贷------
000267广阔的散布且吸引的岁期随便的契约1.09501.440.09
000268广阔的散布且吸引的岁期随便的契约1.09101.41500.00
000269嘉实和伦两年期按期公司债券1.051.050.00
000270建信保险柜保利搅拌器1.05101.6050-0.10
000271中邮债开A------
000272柴纳邮政发债C------
000273华润元大安鑫有弹力的设定混合1.05701.7790-0.09
000274广发亚太中高进项公司债券------
000275广发亚太中高进项公司债券现货商品交易------
000277博世两月一次的薪按期补偿公司债券------
000279华商额外令人高兴的事情的使尽可能有效与有弹力的设定0.82701.78-1.19
000286银华信誉季季红公司债券1.05101.33300.00
000289鹏华丰台按期收盘保释人1.02851.3357-0.07
000290鹏华四海高进项公司债券------
000291鹏华普悦公司债券0.94210.9421-0.70
000294华安生态第一流的混合1.731.73-3.19
000295鹏华丰实按期收盘保释人1.08501.32100.09
000296鹏华丰实按期吐艳公司债券B1.07101.30200.09
000297鹏华可替换公司债券0.80200.8020-0.62
000298中海纯公司债券A1.04801.18800.19
000299中海纯公司债券C1.03101.17100.10
000303长运用期限两月一次的刊邦德A------
000304长运用期限两月一次的刊公司债券C------
000305柴纳存款中高级1.06101.31300.00
000306天虹鸿利公司债券1.18901.30500.08
000307易方达基金黄金ETF大量0.98260.9826-0.10
000308建城更新柴纳万象1.93801.9380-1.77
000309达莫托优质在生活中得到消受库存选择1.41401.4140-3.15
000310安信永利信誉A------
000311景顺长城站沪深300加固物1.67402.0140-2.62
000312华安虎神300激励A1.25091.6109-2.84
000313华安虎神300激励C1.20921.5692-2.84
000314招商瑞丰有弹力的设定混合担保者式A1.28901.4360-0.54
000316中海汇利纯债搭配苯教0.99671.26350.04
000317中海汇利纯债搭配苯教A1.00831.20210.02
000318中海汇利纯债搭配苯教B0.99391.25290.04
000319泰达桃李公司债券A1.18801.29800.11
000320泰达桃李公司债券C1.17731.28630.11
000326顺达南1.031.04800.00
000327埃尔苏尔新篮筹股票混合1.06531.0653-1.05
000328中芯摩根过渡电源有弹力的设定1.07701.0770-1.64
000329彭华债台高筑1.031.030.10
000333长城站坚决的进项公司债券1.13271.15270.07
000334长城站坚决的进项公司债券1.11451.13450.06
000335安信永利信誉C------
000336农事存款研讨的选择0.95980.9598-1.54
000338鹏华双键够本1.09631.27960.05
000339长城站麦克匪特斯氏疗法保健园1.32551.3255-2.06
000341嘉实新生去市场买东西C2(QDII------
000342嘉实新生去市场买东西A1(QDII------
000345鹏华丰融按期收盘保释人1.351.41500.15
000346建信保险柜报答两年债1.01901.29200.10
000347建信保险柜报答两年债1.01801.27300.00
000351国富恒丰按期公司债券------
000352国富恒丰按期公司债券------
000354长运用期限都市在生活中得到消受的混合主观0.92601.5740-0.11
000355埃尔苏尔丰源信誉增级公司债券1.16201.31400.17
000356埃尔苏尔丰源信誉增级公司债券1.14401.29200.18
000360诚信为本岁比岁多1.12201.24900.18
000361热诚岁比岁多1.09901.22500.18
000362国泰聚鑫使付出努力优势有弹力的设定0.98801.9860-2.37
000363国泰聚鑫使付出努力优势有弹力的设定1.00301.9970-2.34
000367国泰康健补偿混合随便的1.37401.3740-0.65
000368惠天福神300安中标志1.26021.2602-2.33
000369广发全球麦克匪特斯氏疗法(QDII)------
000370广阔的运用的全球麦克匪特斯氏疗法保健猛然震荡------
000372中银福利半载按期发行公司债券------
000373华安中正细分有功效的东西ETF大量1.10901.1090-2.20
000376华安中正细分有功效的东西ETF大量1.091.09-2.24
000377基金管理有限公司双利公司债券0.99301.3870-0.40
000378基金管理有限公司双利公司债券0.98401.37-0.40
000385京顺长城站京义双利公司债券1.491.49-0.13
000386京顺长城站京义双利公司债券1.46101.4610-0.20
000387泰达宏利瑞利公司债券1.01601.18300.00
000388泰达宏利瑞利公司债券0.96301.26700.00
000390华商优势勤劳0.80701.9450-0.98
000394富通源短期融资券1.06911.21310.06
000395惠天福安信公司债券A1.20701.20700.00
000396惠天福安信公司债券C1.22301.22300.00
000398华富有弹力的设定混合0.86601.0910-0.12
000400柴纳财政增信按期吐艳公司债券1.31501.31500.15
000401柴纳财政增信按期吐艳公司债券1.29101.29100.16
000402工行公司债券A1.15441.26710.04
000403工行公司债券B1.14511.24530.03
000404易方达基金的新生增长和有弹力的设定1.62201.6220-1.10
000406汇添富亿元增发公司债券1.07501.3350-0.37
000407汇添富亿元增发公司债券1.081.34-0.37
000408民生与钱塘搀杂1.142.0350-3.96
000409鹏华环保产业的股份股份有限公司1.34801.3480-0.66
000410泽民,引领维修服务结成2.42802.4280-2.06
000411景顺长城站气质生长0.95101.3010-2.76
000414嘉实相对进项战术与普遍的1.16701.1670-0.26
000415摩根廷利18个月期赤身露体公司债券------
000416摩根廷利18个月期赤身露体公司债券------
000417国联安信精选混音0.79251.0305-1.00
000418京顺长城站生长之星1.35501.3550-0.81
000419达摩托优质学分价钱纯债1.141.24100.09
000420达摩托优质学分价钱纯债1.12601.22700.00
000421华泰伍德伯里汇丰公司债券A1.15611.15610.15
000422华泰伍德伯里汇丰公司债券C1.13431.13430.13
000423海前开源事变发动者混合1.23901.2390-2.75
000426大成学分增息岁期定债1.09701.29100.00
000427大成学分岁内加息开C债1.08101.26500.00
000428一个人大聚一类公司债券首发1.0531--0.08
000429一个人大聚一类公司债券首发A1.0079--0.03
000430一个人大聚一类公司债券首发B1.0927--0.10
000431鹏华商标继任混合1.00401.0860-5.82
000432柴纳存款优秀事业心的混合1.321.32-2.15
000433安新新发粹配比0.94800.9480-1.76
000435建城不变利息率公司债券1.05701.3890-0.28
000436易方达基金裕惠定开混合担保者式1.71201.81200.00
000437融资,每月提高某人的地位复发,预留契约1.03701.17300.00
000438融资,每月提高某人的地位复发,预留契约1.03101.15900.10
000452南疆麦克匪特斯氏疗法卫生的柔度设定与混合1.45201.6670-0.41
000457基金管理有限公司小瘤增长1.24701.5560-1.03
000458英国导致报答基址图0.79511.4551-2.33
000462农行主观旋转混音0.81800.8180-1.12
000463华商的双利公司债券0.86901.28400.00
000465景顺长城站鑫月供本1.00901.25600.10
000466财政通瑞公司债券A/B1.051.1250-0.19
000469富国目的七里岁纯苯教1.08901.22400.18
000471富国商业磁心开展磁心0.98101.4810-3.25
000477宽发主观导mi1.25801.2580-2.33
000478建城提供纸张500标志激励1.60901.6090-1.61
000480东方红新动力海布利1.97602.0640-2.03
000481华商的双重公司债券和有利可图的公司债券0.86201.24700.00
000489生色存款年终分红净债务1.06441.18140.03
000490生色额外令人高兴的事情净债务1.06071.16190.03
000496长安勤劳精选混合A1.01201.2520-1.32
000497财通纯邦A1.06501.10050.08
000501华富恒富18个月成直角地契约------
000502华富恒富18个月成直角地契约------
000503中国国际信托投资公司建投提供纸张岁------
000504中国国际信托投资公司建投提供纸张岁------
000507泰达宏利HTC混合动力A1.18601.3760-0.50
000508泰达宏利HTC混合料B1.15201.3420-0.52
000510诺安永新进项率设定公司债券岁------
000511泰国地区保险单发动者的有弹力的设定混合动力车1.23401.2340-1.75
000512国泰体系结构过渡柔度设定混合动力1.611.61-1.23
000513富国存款高端制成品一份1.21601.2160-3.34
000516富国香梨岁按期收盘公司债券型1.02761.06760.11
000517富国香梨岁按期收盘公司债券型1.02271.06270.10
000520上海禁令新生使付出努力混合增长0.86101.5660-3.69
000521诺安瑞信特地公司债券1.04511.04510.03
000522华润圆塔新闻传媒科技园1.05201.0520-0.19
000523国投瑞银麦克匪特斯氏疗法混合0.97801.48-2.30
000524花费摩根民生要求1.13501.5740-0.87
000526国泰航空在混合遵守有很强的有弹力的性1.19401.1940-1.73
000527南钦的新消受2.08102.0810-2.25
000529广发存款竞赛优势混合体1.33201.3320-3.13
000530兴业存款致富与不变开展相结合1.101.10-0.90
000531东吴希腊字母的第一个字母柔度位形混合体0.95100.9510-1.14
000532景顺长城站优势事业心荟萃1.41101.4110-4.47
000534长运用期限高端配备创造有弹力的设定1.25101.2510-0.56
000535长运用期限宇宙航行的船舶方法柔度设定0.84601.3610-0.70
000536前海开源可替换公司债券0.74301.1130-0.80
000538诺安优势产业的混合1.251.25-0.40
000541柴纳事业心更新与生长的混合动力0.83801.0930-1.06
000545柴纳邮政小瘤竞赛力的柔度设定与混合0.99100.9910-0.90
000546兴业存款鼎开公司债券A------
000547健新康健民生搅拌器1.741.74-2.08
000549华安鹅卵石理财新股票1.27501.2750-1.77
000550广发新动力混合动力1.49901.4990-3.04
000551诚信与福气消耗调和1.29201.2920-3.65
000552中加纯债岁------
000553中加纯债岁------
000554柴纳梦基金1.20401.2040-1.23
000556中国国际信托投资公司瑞银新有利的环境与有弹力的设定混合型1.17701.3740-0.17